PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с AYA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXE с AYA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EXE (Expand Energy Corp) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 14.81%/yr vs 22.08%/yr for AYA.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXE и AYA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXE торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -18.63%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 30.26%.

EXE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-20.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—

AYA.TO

1 день
7.18%
1 месяц
-12.73%
С начала года
30.26%
6 месяцев
22.72%
1 год
94.00%
3 года*
40.51%
5 лет*
22.08%
10 лет*
45.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXE и AYA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-18.63%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		30.26%91.62%1.97%10.27%-11.18%120.95%

Correlation

The correlation between EXE and AYA.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.14

The correlation between EXE and AYA.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXE:

$21.37M

AYA.TO:

CA$3.88B

EPS

EXE:

$17.89

AYA.TO:

$0.60

Коэффициент P/E

EXE:

4.96

AYA.TO:

31.07

Коэффициент P/S

EXE:

1.14

AYA.TO:

9.44

Коэффициент P/B

EXE:

0.00

AYA.TO:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$14.10B

AYA.TO:

$283.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$8.89B

AYA.TO:

$155.19M

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$7.00B

AYA.TO:

$167.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Aya Gold & Silver Inc.

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY
Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

EXE vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXEAYA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.21

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
1.81

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.27

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

6.06

-7.37

EXE vs. AYA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AYA.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и AYA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXE и AYA.TO

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и AYA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXEAYA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-87.28%

+57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-41.64%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-55.59%

+27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-56.77%

+27.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.92%

-13.48%

-13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-40.11%

+29.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

15.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и AYA.TO

Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 7.74%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXEAYA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

30.52%

-22.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

58.49%

-35.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

78.41%

-46.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

67.96%

-32.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

78.18%

-43.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и AYA.TO

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXE
Expand Energy Corp		3.59%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и AYA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.40B
115.35M
(EXE) Общая выручка
(AYA.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXE и AYA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expand Energy Corp и Aya Gold & Silver Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
84.3%
71.3%
Активы портфеля
EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

Часто задаваемые вопросы

EXE and AYA.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXE и AYA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор