Сравнение EXE.TO с AZN
EXE.TO (Extendicare Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EXE.TO in Medical Care Facilities, AZN in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, EXE.TO returned 22.41%/yr vs 17.04%/yr for AZN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXE.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXE.TO показывает доходность 55.68%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции EXE.TO превзошли акции AZN по среднегодовой доходности: 22.41% против 17.04% соответственно.
EXE.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 55.68%
- 6 месяцев
- 45.62%
- 1 год
- 137.90%
- 3 года*
- 73.39%
- 5 лет*
- 39.77%
- 10 лет*
- 22.41%
AZN
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам EXE.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE.TO Extendicare Inc. | 55.68% | 108.12% | 54.90% | 19.31% | -3.86% | 17.26% | -14.91% | 40.94% | -26.10% | -2.76% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.75% | 36.76% | 7.80% | -0.97% | 26.69% | 19.60% | 0.67% | 30.09% | 23.44% | 24.09% |
Correlation
The correlation between EXE.TO and AZN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
EXE.TO:
CA$3.18B
AZN:
$286.33B
EXE.TO:
CA$1.37
AZN:
$6.66
EXE.TO:
24.08
AZN:
27.56
EXE.TO:
0.33
AZN:
0.04
EXE.TO:
1.68
AZN:
4.74
EXE.TO:
8.10
AZN:
6.05
EXE.TO:
CA$1.75B
AZN:
$60.44B
EXE.TO:
CA$553.60M
AZN:
$49.37B
EXE.TO:
CA$205.13M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
EXE.TO
AZN
Сравнение EXE.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extendicare Inc. (EXE.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXE.TO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.08 | 2.21 | +7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.11 | 5.50 | +23.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXE.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.23 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.61 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.66 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXE.TO и AZN
Максимальная просадка EXE.TO за все время составила -79.65%, что больше максимальной просадки AZN в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE.TO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.65% | -49.50% | -30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.39% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -25.38% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.07% | -25.38% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -26.18% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -10.24% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -13.30% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.77% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE.TO и AZN
Extendicare Inc. (EXE.TO) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что EXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 7.48% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 17.93% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 25.95% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 24.83% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 25.75% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE.TO и AZN
Дивидендная доходность EXE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AZN в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.90% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
EXE.TO Extendicare Inc. | 1.55% | 2.34% | 4.52% | 6.59% | 7.32% | 6.58% | 7.23% | 5.69% | 7.56% | 5.25% | 4.86% | 4.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extendicare Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE.TO и AZN
EXE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
EXE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
EXE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
EXE.TO and AZN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXE.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор