PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Extendicare Inc. (EXE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Extendicare Inc. (EXE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA30224T8639
CUSIP30224T863
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$652.89M
Прибыль на акциюCA$0.40
Цена/прибыль19.58
Выручка (12 мес.)CA$1.35B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$108.53M
EBITDA (12 мес.)CA$98.97M
Годовой диапазонCA$5.54 - CA$7.90
Целевая ценаCA$8.17
Процент коротких позиций3.44%
Коэффициент коротких позиций14.90

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extendicare Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Extendicare Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-18.16%
5,836.77%
EXE.TO (Extendicare Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Extendicare Inc. показал доход в 9.97% с начала года и 15.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Extendicare Inc. составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.97%11.18%
1 месяц8.00%5.60%
6 месяцев25.13%17.48%
1 год15.98%26.33%
5 лет (среднегодовая)6.45%13.16%
10 лет (среднегодовая)7.82%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.20%-3.96%13.46%-4.46%9.97%
20232.91%-2.09%-1.37%1.72%10.36%1.00%1.82%-10.11%-5.27%-2.79%19.62%5.02%19.31%
20220.02%6.35%2.73%-6.89%-0.42%-4.17%10.50%-4.11%-5.00%3.83%-2.84%-2.51%-3.86%
2021-6.92%8.80%16.57%1.96%4.36%5.42%-2.24%-1.21%-9.36%-0.81%-8.46%11.39%17.26%
2020-2.02%-5.37%-24.88%7.24%-8.93%1.44%0.89%4.45%-7.89%-3.57%31.55%0.15%-14.91%
201915.59%4.93%-0.52%8.90%1.23%2.44%7.28%-6.37%2.99%4.56%-4.25%-0.12%40.94%
2018-4.37%-6.32%4.69%-1.06%-11.05%-1.09%3.04%12.65%-7.21%-3.76%-5.85%-7.23%-26.10%
20175.06%-0.11%-1.57%-0.60%3.50%0.88%-7.94%-1.36%0.54%0.86%-0.00%-1.50%-2.76%
2016-4.23%-0.97%4.19%-1.28%-6.49%-4.99%1.36%4.38%11.39%-2.12%6.40%1.54%8.00%
20155.21%2.21%8.96%5.46%-7.37%4.82%14.54%-8.45%2.42%7.75%15.02%-1.52%57.28%
20145.29%0.82%-2.92%-1.88%9.65%0.68%2.04%15.39%-3.72%-0.24%-13.77%-5.75%2.60%
20134.84%2.17%1.49%-29.91%27.35%-8.27%6.16%-3.79%1.06%2.14%2.86%0.31%-3.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EXE.TO среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EXE.TO, с текущим значением в 6262
EXE.TO (Extendicare Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Extendicare Inc. (EXE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EXE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXE.TO, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EXE.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EXE.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EXE.TO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EXE.TO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Extendicare Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.74
2.87
EXE.TO (Extendicare Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Extendicare Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.48 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.52CA$0.60

Дивидендный доход

6.13%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%7.90%8.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Extendicare Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.00CA$0.16
2023CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2022CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2021CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2020CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2019CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2018CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2017CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2016CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2015CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.48
2014CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.08CA$0.04CA$0.52
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У Extendicare Inc. дивидендная доходность составляет 6.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%68.4%
У Extendicare Inc. коэффициент выплат составляет 68.38%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-76.86%
-0.05%
EXE.TO (Extendicare Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Extendicare Inc. показал максимальную просадку в 98.75%, зарегистрированную 4 апр. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Extendicare Inc. составляет 76.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.75%29 апр. 1986 г.35124 апр. 2000 г.———
-57.06%21 апр. 1981 г.28130 июл. 1982 г.25011 авг. 1983 г.531
-32.41%4 янв. 1984 г.14026 июл. 1984 г.18726 апр. 1985 г.327
-14.13%6 авг. 1985 г.427 окт. 1985 г.813 февр. 1986 г.123
-13.88%9 сент. 1983 г.5222 нояб. 1983 г.128 дек. 1983 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Extendicare Inc. составляет 10.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
10.36%
2.89%
EXE.TO (Extendicare Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Extendicare Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию