Сравнение EXCRX с QDVBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX).

EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXCRX и QDVBX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series	-0.06%	6.82%	1.05%	5.47%	-13.20%	-1.89%	8.66%	-0.18%
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans	-0.00%	7.64%	1.62%	6.37%	-14.31%	-0.37%	6.70%	-0.10%

Доходность по периодам

EXCRX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.55%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: 0.53%

1 год: 3.31%

3 года*: 3.35%

5 лет*: -0.01%

10 лет*: 1.58%

QDVBX

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.23%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 0.88%

1 год: 4.09%

3 года*: 4.16%

5 лет*: 0.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Manning & Napier Core Bond Series

Название символа

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с EXCRX:

EXCRX с SCHD EXCRX с EXBAX EXCRX с MCDWX EXCRX с EXDVX EXCRX с JIBEX EXCRX с RAIIX EXCRX с EXHAX

Часто сравнивают с QDVBX:

QDVBX с AVIGX QDVBX с APBDX QDVBX с BFFAX QDVBX с ABNDX QDVBX с FMBPX QDVBX с NCRLX QDVBX с MBOAX

Сравнение комиссий EXCRX и QDVBX

EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.

EXCRX

Manning & Napier Core Bond Series

QDVBX

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

EXCRX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCRX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXCRX	QDVBX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	1.04	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.22	1.52	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.19	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	1.80	-0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.59	5.17	-1.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCRX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCRX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVBX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCRX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXCRX	QDVBX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	1.04	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.00	0.04	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.15	+0.57

Корреляция

Корреляция между EXCRX и QDVBX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и QDVBX

Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности QDVBX в 3.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series	4.26%	4.18%	3.82%	3.64%	2.23%	2.28%	5.15%	2.01%	2.32%	1.94%	2.14%	2.45%
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans	3.51%	3.51%	3.52%	3.66%	2.56%	1.70%	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и QDVBX

Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и QDVBX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXCRX	QDVBX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.70%	-19.86%	+1.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.09%	-2.60%	-0.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.65%	-19.86%	+1.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.11%	-2.09%	-1.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.87%	-6.80%	+3.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.11%	0.91%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и QDVBX

Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXCRX	QDVBX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.79%	1.41%	+0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.73%	2.54%	+0.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.60%	4.40%	+0.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.87%	6.59%	-0.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.83%	6.29%	-1.46%

Сравнение EXCRX с QDVBX

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и QDVBX

Сравнение доходности по годам EXCRX и QDVBX

Доходность по периодам

EXCRX

QDVBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXCRX и QDVBX

Доходность на риск

EXCRX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

EXCRX

QDVBX

Сравнение EXCRX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXCRX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и QDVBX

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и QDVBX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и QDVBX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)