Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX)
Информация о фонде
US90470L6341
13 дек. 2019 г.
$0
Комиссия
Комиссия QDVBX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans показал доход в 0.94% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев.
QDVBX
0.94%
0.94%
-1.74%
4.13%
-0.63%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDVBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59% | 0.94% | |||||||||||
| 2024 | 0.00% | -1.38% | 1.05% | -2.31% | 1.54% | 1.17% | 2.19% | 1.81% | 1.00% | -2.64% | 1.13% | -1.78% | 1.62% |
| 2023 | 3.19% | -2.87% | 2.72% | 0.57% | -1.03% | -0.12% | 0.23% | -0.35% | -2.20% | -1.30% | 4.20% | 3.43% | 6.37% |
| 2022 | -2.18% | -1.01% | -2.96% | -4.53% | 0.77% | -1.42% | 3.00% | -3.88% | -5.16% | -1.06% | 4.06% | -0.53% | -14.31% |
| 2021 | -0.39% | -0.97% | -0.88% | 0.99% | 0.39% | 0.98% | 1.06% | -0.29% | -0.96% | -0.19% | 0.19% | -0.27% | -0.37% |
| 2020 | 1.40% | 0.89% | -3.13% | 2.73% | 1.48% | 0.39% | 1.93% | -0.19% | -0.19% | 0.00% | 1.05% | -0.39% | 5.99% |
| 2019 | -0.10% | -0.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QDVBX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.32 | $0.22 | $0.17 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.51% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans составляет 8.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.86% | 4 авг. 2021 г. | 308 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.31% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 48 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -2.71% | 1 дек. 2020 г. | 81 | 29 мар. 2021 г. | 68 | 6 июл. 2021 г. | 149 |
| -0.77% | 9 июл. 2021 г. | 3 | 13 июл. 2021 г. | 4 | 19 июл. 2021 г. | 7 |
| -0.76% | 11 авг. 2020 г. | 32 | 24 сент. 2020 г. | 30 | 5 нояб. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.