PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXA.PA с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXA.PA с HOOD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exail Technologies (EXA.PA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Доходность

Сравнение доходности EXA.PA и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exail Technologies (EXA.PA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXA.PA и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
EXA.PA
Exail Technologies		60.74%369.47%-10.05%-1.93%21.98%40.08%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-37.06%167.52%211.77%51.82%-51.33%-46.65%
Разные валюты инструментов

EXA.PA торгуется в EUR, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXA.PA показывает доходность 60.74%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -37.06%.

EXA.PA

1 день
10.08%
1 месяц
-0.91%
С начала года
60.74%
6 месяцев
32.99%
1 год
235.04%
3 года*
91.70%
5 лет*
61.90%
10 лет*
23.85%

HOOD

1 день
1.06%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-48.90%
1 год
55.16%
3 года*
89.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exail Technologies

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с EXA.PA:
EXA.PA с PARRO.PAEXA.PA с EXM.BREXA.PA с VLK.ASEXA.PA с RHM.DE
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с SPYHOOD с CRCLHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

EXA.PA vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXA.PA
Ранг доходности на риск EXA.PA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXA.PA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXA.PA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXA.PA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXA.PA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXA.PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXA.PA c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXA.PAHOODDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

0.77

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.51

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.35

1.01

+5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.33

2.39

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXA.PA vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXA.PA на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXA.PA и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXA.PAHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

0.77

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.05

Корреляция

Корреляция между EXA.PA и HOOD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXA.PA и HOOD

Ни EXA.PA, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXA.PA
Exail Technologies		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%2.53%1.88%3.81%0.00%0.00%1.30%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXA.PA и HOOD

Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и HOOD.

Загрузка...

Показатели просадок

EXA.PAHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.70%

-90.21%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-57.26%

+14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-54.01%

+42.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-61.46%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

23.68%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EXA.PA и HOOD

Exail Technologies (EXA.PA) имеет более высокую волатильность в 27.14% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXA.PAHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.14%

16.96%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.71%

49.51%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.74%

71.67%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.68%

73.26%

-27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

73.26%

-31.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXA.PA и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EXA.PA значения в EUR, HOOD значения в USD