Сравнение EXA.PA с HOOD
EXA.PA (Exail Technologies) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. EXA.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, EXA.PA returned 90.42%/yr vs 96.46%/yr for HOOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXA.PA и HOOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXA.PA торгуется в EUR, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXA.PA показывает доходность 52.15%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -9.67%.
EXA.PA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 52.15%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 90.42%
- 5 лет*
- 53.65%
- 10 лет*
- 21.00%
- Всё время*
- 12.07%
HOOD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -9.67%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- 96.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.29%
Сравнение доходности по годам EXA.PA и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 52.15% | 369.47% | -10.05% | -3.40% | 21.98% | 9.20% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -9.67% | 167.52% | 211.77% | 51.82% | -51.33% | -51.12% |
Correlation
The correlation between EXA.PA and HOOD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXA.PA vs. HOOD — Ранг доходности на риск
EXA.PA
HOOD
Сравнение EXA.PA c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXA.PA | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.14 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.24 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXA.PA и HOOD
Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -80.44%, что меньше максимальной просадки HOOD в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXA.PA | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.44% | -89.02% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -56.87% | +14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.72% | -56.87% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.67% | -34.01% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.33% | -58.66% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 33.40% | -10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXA.PA и HOOD
Exail Technologies (EXA.PA) имеет более высокую волатильность в 24.89% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 18.98%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXA.PA | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.89% | 18.98% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.71% | 51.35% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.47% | 69.18% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.62% | 73.28% | -23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.66% | 73.28% | -29.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXA.PA и HOOD
Ни EXA.PA, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 2.53% | 1.88% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXA.PA и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXA.PA and HOOD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор