PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXA.PA с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXA.PA с HOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXA.PA (Exail Technologies) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. EXA.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, EXA.PA returned 96.37%/yr vs 108.18%/yr for HOOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXA.PA и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Exail Technologies (EXA.PA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXA.PA торгуется в EUR, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXA.PA показывает доходность 64.17%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -21.01%.

EXA.PA

1 день
1.21%
1 месяц
6.27%
С начала года
64.17%
6 месяцев
61.59%
1 год
83.04%
3 года*
96.37%
5 лет*
63.28%
10 лет*
24.49%

HOOD

1 день
6.47%
1 месяц
15.43%
С начала года
-21.01%
6 месяцев
-35.39%
1 год
20.17%
3 года*
108.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXA.PA и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
EXA.PA
Exail Technologies		64.17%369.47%-10.05%-1.93%21.98%40.08%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-21.01%167.52%211.77%51.82%-51.33%-46.65%

Correlation

The correlation between EXA.PA and HOOD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.15

The correlation between EXA.PA and HOOD shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exail Technologies

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с EXA.PA:
EXA.PA с PARRO.PAEXA.PA с EXM.BREXA.PA с VLK.ASEXA.PA с RHM.DEEXA.PA с ALSTW.PAEXA.PA с EZJ.LEXA.PA с ETL.PA
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

EXA.PA vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXA.PA
Ранг доходности на риск EXA.PA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXA.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXA.PA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXA.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXA.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXA.PA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXA.PA c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exail Technologies (EXA.PA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXA.PAHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.30

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.92

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.36

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

0.64

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXA.PA vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXA.PA на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXA.PA и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXA.PAHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.30

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EXA.PA и HOOD

Максимальная просадка EXA.PA за все время составила -85.70%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXA.PA и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXA.PAHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.70%

-89.02%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-56.87%

+14.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.72%

-56.87%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-42.30%

+32.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.21%

-59.34%

+23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.55%

31.41%

-9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EXA.PA и HOOD

Текущая волатильность для Exail Technologies (EXA.PA) составляет 19.71%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что EXA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXA.PAHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

21.41%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.86%

49.44%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.55%

68.03%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.70%

73.32%

-26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.07%

73.32%

-31.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXA.PA и HOOD

Ни EXA.PA, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXA.PA
Exail Technologies		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.47%2.53%1.88%3.81%0.00%0.00%1.30%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXA.PA и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exail Technologies и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EXA.PA значения в EUR, HOOD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

EXA.PA and HOOD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXA.PA и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор