Сравнение EVTC с FIVN
EVTC (EVERTEC, Inc.) and FIVN (Five9, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, EVTC returned 7.35%/yr vs 7.62%/yr for FIVN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVTC и FIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVTC показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у FIVN с доходностью 25.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVTC имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции FIVN немного впереди с 7.62%.
EVTC
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- -7.29%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- 7.35%
FIVN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 22.12%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам EVTC и FIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTC EVERTEC, Inc. | 6.25% | -15.26% | -15.19% | 27.14% | -34.88% | 27.72% | 16.28% | 19.37% | 111.09% | -21.72% |
FIVN Five9, Inc. | 25.99% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
Correlation
The correlation between EVTC and FIVN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
EVTC:
$1.90B
FIVN:
$1.93B
EVTC:
$374.44
FIVN:
$0.66
EVTC:
0.08
FIVN:
38.33
EVTC:
0.01
FIVN:
1.87
EVTC:
0.00
FIVN:
2.63
EVTC:
$248.63B
FIVN:
$1.17B
EVTC:
$130.03B
FIVN:
$644.83M
EVTC:
$48.15B
FIVN:
$179.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVTC vs. FIVN — Ранг доходности на риск
EVTC
FIVN
Сравнение EVTC c FIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVERTEC, Inc. (EVTC) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVTC | FIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.01 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.02 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVTC и FIVN
Максимальная просадка EVTC за все время составила -54.98%, что меньше максимальной просадки FIVN в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTC и FIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVTC | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.98% | -93.51% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.35% | -53.33% | +12.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.26% | -84.52% | +38.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.74% | -93.51% | +38.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -93.51% | +38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.63% | -87.95% | +50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.74% | -35.74% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.64% | 30.31% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVTC и FIVN
Текущая волатильность для EVERTEC, Inc. (EVTC) составляет 11.49%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что EVTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVTC | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 16.24% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 50.65% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 62.22% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 56.19% | -24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.02% | 51.05% | -18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVTC и FIVN
Дивидендная доходность EVTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVTC EVERTEC, Inc. | 0.65% | 0.69% | 0.58% | 0.49% | 0.62% | 0.40% | 0.51% | 0.59% | 0.35% | 2.20% | 2.25% | 2.39% |
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVTC и FIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVERTEC, Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVTC и FIVN
EVTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.68B при выручке в 247.92B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
EVTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.57B при выручке в 247.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
EVTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EVERTEC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.75B при выручке в 247.92B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
EVTC and FIVN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (16.24%) compared to EVTC (11.49%). In terms of maximum drawdown, EVTC dropped -54.98% vs FIVN's -93.51%.
FIVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVTC и FIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор