PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVTC с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVTC с FIVN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EVERTEC, Inc. (EVTC) и Five9, Inc. (FIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVTC или FIVN.

Корреляция

Корреляция между EVTC и FIVN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EVTC и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EVERTEC, Inc. (EVTC) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVTC:

0.11

FIVN:

-0.93

Коэф-т Сортино

EVTC:

0.32

FIVN:

-1.35

Коэф-т Омега

EVTC:

1.04

FIVN:

0.83

Коэф-т Кальмара

EVTC:

0.04

FIVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

EVTC:

0.17

FIVN:

-1.43

Индекс Язвы

EVTC:

8.88%

FIVN:

36.30%

Дневная вол-ть

EVTC:

32.48%

FIVN:

55.63%

Макс. просадка

EVTC:

-54.98%

FIVN:

-89.73%

Текущая просадка

EVTC:

-24.04%

FIVN:

-87.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVTC:

$2.44B

FIVN:

$2.04B

EPS

EVTC:

$1.99

FIVN:

-$0.06

Коэффициент PEG

EVTC:

2.14

FIVN:

0.73

Коэффициент P/S

EVTC:

2.81

FIVN:

1.90

Коэффициент P/B

EVTC:

4.48

FIVN:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

EVTC:

$868.96M

FIVN:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVTC:

$417.43M

FIVN:

$565.58M

EBITDA (12 мес.)

EVTC:

$295.48M

FIVN:

$22.30M

Доходность по периодам

С начала года, EVTC показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -37.23%. За последние 10 лет акции EVTC уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 6.31% против 16.69% соответственно.

EVTC

С начала года

9.65%

1 месяц

18.05%

6 месяцев

8.68%

1 год

3.59%

3 года

0.45%

5 лет

6.91%

10 лет

6.31%

FIVN

С начала года

-37.23%

1 месяц

18.16%

6 месяцев

-32.87%

1 год

-51.36%

3 года

-35.96%

5 лет

-24.60%

10 лет

16.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EVERTEC, Inc.

Five9, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVTC и FIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTC
Ранг риск-скорректированной доходности EVTC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVTC c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EVERTEC, Inc. (EVTC) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVTC на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTC и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTC и FIVN

Дивидендная доходность EVTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EVTC
EVERTEC, Inc.		0.53%0.58%0.49%0.62%0.40%0.51%0.59%0.35%2.20%2.25%2.39%1.81%
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVTC и FIVN

Максимальная просадка EVTC за все время составила -54.98%, что меньше максимальной просадки FIVN в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTC и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVTC и FIVN

Текущая волатильность для EVERTEC, Inc. (EVTC) составляет 4.96%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EVTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVTC и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EVERTEC, Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
228.79M
279.71M
(EVTC) Общая выручка
(FIVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVTC и FIVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EVERTEC, Inc. и Five9, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
49.9%
55.0%
(EVTC) Валовая рентабельность
(FIVN) Валовая рентабельность
EVTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EVERTEC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.18M при выручке в 228.79M, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.73M при выручке в 279.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

EVTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EVERTEC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.50M при выручке в 228.79M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.43M при выручке в 279.71M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

EVTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EVERTEC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.70M при выручке в 228.79M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 576.00K при выручке в 279.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.