Сравнение EUV с RSPH
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while RSPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. EUV is actively managed, while RSPH is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. EUV charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.
Доходность
Сравнение доходности EUV и RSPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RSPH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 8.50%
- Всё время*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам EUV и RSPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | -1.44% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 10.94% |
Correlation
The correlation between EUV and RSPH is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. RSPH — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPH
Сравнение EUV c RSPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | RSPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и RSPH
Максимальная просадка EUV за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и RSPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.11% | -40.49% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -2.43% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.12% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и RSPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | RSPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 16.33% | +54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 16.49% | +54.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 17.76% | +53.06% |
Сравнение комиссий EUV и RSPH
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPH в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и RSPH
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 0.69% | 0.70% | 0.71% | 0.66% | 0.64% | 0.50% | 0.51% | 0.54% | 0.53% | 0.47% | 0.48% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and RSPH have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.
RSPH has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while RSPH is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Corgi Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.40% for RSPH.
Подберите оптимальное распределение для EUV и RSPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор