Сравнение ETU с TXXS
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for TXXS.
Доходность
Сравнение доходности ETU и TXXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно выше, чем у TXXS с доходностью -82.35%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXXS
- 1 день
- -8.71%
- 1 месяц
- -42.40%
- С начала года
- -82.35%
- 6 месяцев
- -88.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и TXXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -14.31% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -82.35% | -34.97% |
Correlation
The correlation between ETU and TXXS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. TXXS — Ранг доходности на риск
ETU
TXXS
Сравнение ETU c TXXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | TXXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.54 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и TXXS
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке TXXS в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и TXXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -89.89% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -89.89% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -63.68% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и TXXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | TXXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 184.28% | -47.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 184.28% | -38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 184.28% | -38.51% |
Сравнение комиссий ETU и TXXS
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TXXS в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и TXXS
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TXXS в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and TXXS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.
TXXS has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and 21Shares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.89% for TXXS.
Подберите оптимальное распределение для ETU и TXXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор