Сравнение ETU с ATCL
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and ATCL (REX Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while ATCL is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETU charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ATCL.
Доходность
Сравнение доходности ETU и ATCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и ATCL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -26.01% |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.57% |
Correlation
The correlation between ETU and ATCL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. ATCL — Ранг доходности на риск
ETU
ATCL
Сравнение ETU c ATCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и REX Autocallable Income ETF (ATCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | ATCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | ATCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.43 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и ATCL
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки ATCL в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и ATCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | ATCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -6.08% | -87.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -0.29% | -92.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -0.86% | -61.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и ATCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | ATCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 8.94% | +127.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 8.94% | +136.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 8.94% | +136.83% |
Сравнение комиссий ETU и ATCL
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ATCL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и ATCL
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ATCL в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 3.37% | 0.00% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and ATCL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ATCL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ATCL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.65% for ATCL.
Подберите оптимальное распределение для ETU и ATCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор