Сравнение ETTY с BTCZ
ETTY (Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ETTY charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ETTY и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETTY показывает доходность -37.70%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
ETTY
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- -25.01%
- С начала года
- -37.70%
- 6 месяцев
- -37.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETTY и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | -37.70% | -27.81% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | 68.43% |
Correlation
The correlation between ETTY and BTCZ is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | -0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETTY vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ETTY
BTCZ
Сравнение ETTY c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF (ETTY) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETTY | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | -0.57 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ETTY и BTCZ
Максимальная просадка ETTY за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETTY и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETTY | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -91.06% | +36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.03% | -78.63% | +23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -73.72% | +38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETTY и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETTY | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.79% | 87.46% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.79% | 97.12% | -34.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 97.12% | -34.33% |
Сравнение комиссий ETTY и BTCZ
ETTY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETTY и BTCZ
Дивидендная доходность ETTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.69%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 32.69% | 6.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETTY and BTCZ have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETTY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETTY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
ETTY has the higher dividend yield at 32.69%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Amplify and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for ETTY and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для ETTY и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор