PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETRN с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETRN с MPLX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equitrans Midstream Corporation (ETRN) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETRN или MPLX.

Корреляция

Корреляция между ETRN и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ETRN и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitrans Midstream Corporation (ETRN) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35%
199.33%
ETRN
MPLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETRN:

$5.43B

MPLX:

$52.32B

EPS

ETRN:

$0.90

MPLX:

$4.26

Коэффициент P/E

ETRN:

13.80

MPLX:

12.01

Коэффициент PEG

ETRN:

0.60

MPLX:

1.99

Коэффициент P/S

ETRN:

3.81

MPLX:

4.70

Коэффициент P/B

ETRN:

5.10

MPLX:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

ETRN:

$361.60M

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETRN:

$272.20M

MPLX:

$3.71B

Доходность по периодам

ETRN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MPLX

С начала года

11.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

24.30%

1 год

36.23%

5 лет

39.58%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETRN и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETRN
Ранг риск-скорректированной доходности ETRN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETRN c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitrans Midstream Corporation (ETRN) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETRN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETRN: -0.19
MPLX: 1.95
Коэффициент Сортино ETRN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETRN: -0.19
MPLX: 2.60
Коэффициент Омега ETRN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETRN: 0.96
MPLX: 1.36
Коэффициент Кальмара ETRN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETRN: -0.17
MPLX: 2.62
Коэффициент Мартина ETRN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETRN: -0.19
MPLX: 10.21

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
1.95
ETRN
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETRN и MPLX

ETRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETRN
Equitrans Midstream Corporation		1.21%2.42%5.89%8.96%5.80%11.19%13.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок ETRN и MPLX

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.45%
-3.90%
ETRN
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности ETRN и MPLX

Текущая волатильность для Equitrans Midstream Corporation (ETRN) составляет 0.00%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что ETRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.45%
ETRN
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETRN и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitrans Midstream Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию