PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETRN с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETRN с ET

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equitrans Midstream Corporation (ETRN) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETRN или ET.

Корреляция

Корреляция между ETRN и ET составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ETRN и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equitrans Midstream Corporation (ETRN) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35%
102.14%
ETRN
ET

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETRN:

$5.43B

ET:

$58.67B

EPS

ETRN:

$0.90

ET:

$1.29

Коэффициент P/E

ETRN:

13.80

ET:

13.26

Коэффициент PEG

ETRN:

0.60

ET:

0.76

Коэффициент P/S

ETRN:

3.81

ET:

0.71

Коэффициент P/B

ETRN:

5.10

ET:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

ETRN:

$361.60M

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETRN:

$272.20M

ET:

$10.60B

Доходность по периодам

ETRN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ET

С начала года

-8.75%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

11.06%

1 год

19.41%

5 лет

30.98%

10 лет

1.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETRN и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETRN
Ранг риск-скорректированной доходности ETRN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETRN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETRN c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equitrans Midstream Corporation (ETRN) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETRN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETRN: -0.19
ET: 0.76
Коэффициент Сортино ETRN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETRN: -0.19
ET: 1.14
Коэффициент Омега ETRN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETRN: 0.96
ET: 1.16
Коэффициент Кальмара ETRN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETRN: -0.17
ET: 0.80
Коэффициент Мартина ETRN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETRN: -0.19
ET: 3.09

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.76
ETRN
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETRN и ET

ETRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETRN
Equitrans Midstream Corporation		1.21%2.42%5.89%8.96%5.80%11.19%13.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.31%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ETRN и ET

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.45%
-15.20%
ETRN
ET

Волатильность

Сравнение волатильности ETRN и ET

Текущая волатильность для Equitrans Midstream Corporation (ETRN) составляет 0.00%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что ETRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.29%
ETRN
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETRN и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equitrans Midstream Corporation и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию