Сравнение ETHU с ETH
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -75.44% vs -30.84% for ETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у ETH с доходностью -38.95%.
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | -64.38% | -34.79% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between ETHU and ETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHU and ETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ETH — Ранг доходности на риск
ETHU
ETH
Сравнение ETHU c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.50 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.82 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ETH
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -64.01% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.56% | -62.40% | -29.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.03% | -62.40% | -32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -32.58% | -36.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 37.50% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ETH
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 9.90% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.82% | 46.02% | +47.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.60% | 68.34% | +69.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.09% | 72.26% | +70.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.09% | 72.26% | +70.83% |
Сравнение комиссий ETHU и ETH
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ETH
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHU and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (20.46%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.03% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -75.44% for ETHU. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -75.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор