Сравнение ETGLX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGLX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | -6.89% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.68% против 3.29% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 11.68%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGLX и VLEQX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
ETGLX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
ETGLX
VLEQX
Сравнение ETGLX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.08 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.24 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.14 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 0.49 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.08 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ETGLX и VLEQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и VLEQX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.52% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и VLEQX
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -35.60% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.43% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -33.46% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -35.60% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -19.59% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -12.40% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.37% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и VLEQX
Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 4.03% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 8.50% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 16.35% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 19.30% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 19.25% | +4.15% |