Сравнение ETCO с AETH
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.77%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -28.84% |
Correlation
The correlation between ETCO and AETH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. AETH — Ранг доходности на риск
ETCO
AETH
Сравнение ETCO c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 0.37 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и AETH
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -47.78% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -43.84% | -11.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -24.68% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и AETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 44.88% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 54.64% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 54.64% | -2.26% |
Сравнение комиссий ETCO и AETH
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и AETH
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности AETH в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and AETH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 2.67% for AETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.90% for AETH.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор