Сравнение ESSC с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
ESSC и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESSC - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ESSC и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESSC и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 1.16% | 3.65% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.
ESSC
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESSC и VXF
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
ESSC vs. VXF — Ранг доходности на риск
ESSC
VXF
Сравнение ESSC c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESSC и VXF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и VXF
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.19% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и VXF
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -58.03% | +48.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -6.47% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -9.61% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и VXF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 23.05% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.35% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.25% | -2.64% |