Сравнение ESK с XBCI
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности ESK и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -29.27% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
Correlation
The correlation between ESK and XBCI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESK c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и XBCI
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки XBCI в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -37.31% | -28.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -30.05% | -34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -14.52% | -27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 65.00% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 65.00% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 65.00% | +1.47% |
Сравнение комиссий ESK и XBCI
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и XBCI
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XBCI в 25.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and XBCI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Neos. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для ESK и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор