Сравнение ESK с XBCI
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности ESK и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCI
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -22.01% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -16.32% |
Correlation
The correlation between ESK and XBCI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESK c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.63 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и XBCI
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки XBCI в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -25.99% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -25.99% | -35.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -8.06% | -32.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | 67.08% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | 67.08% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 67.08% | +0.16% |
Сравнение комиссий ESK и XBCI
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и XBCI
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XBCI в 20.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 20.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESK and XBCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 20.51%, compared with 0.97% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and Neos. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для ESK и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор