Сравнение ESK с SETH
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while SETH is passively managed. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. ESK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ESK и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | 24.29% |
Correlation
The correlation between ESK and SETH is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. SETH — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETH
Сравнение ESK c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и SETH
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -80.74% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -64.47% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -54.94% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и SETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 68.52% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 69.29% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 69.29% | -2.82% |
Сравнение комиссий ESK и SETH
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и SETH
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SETH в 17.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and SETH have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.95% for SETH.
Подберите оптимальное распределение для ESK и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор