Сравнение ESK с ETHD
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. ESK charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ESK и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | 32.70% |
Correlation
The correlation between ESK and ETHD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение ESK c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и ETHD
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -95.59% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -89.82% | +25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -67.04% | +25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 136.33% | -69.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 141.48% | -75.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 141.48% | -75.01% |
Сравнение комиссий ESK и ETHD
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и ETHD
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and ETHD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 1.06% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для ESK и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор