Сравнение ESK с ETHD
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ESK charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ESK и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 63.80%.
ESK
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -24.17%
- С начала года
- -39.23%
- 6 месяцев
- -42.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 11.25%
- 1 месяц
- 66.19%
- С начала года
- 63.80%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- -42.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -39.23% | -23.15% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 63.80% | 18.17% |
Correlation
The correlation between ESK and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ESK
ETHD
Сравнение ESK c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESK | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.35 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок ESK и ETHD
Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -95.59% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.14% | -87.20% | +26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.19% | -66.01% | +25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.24% | 136.23% | -68.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.24% | 142.19% | -74.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 142.19% | -74.95% |
Сравнение комиссий ESK и ETHD
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и ETHD
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ETHD в 10.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 0.97% | 0.30% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.68% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.97% for ESK.
They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для ESK и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор