Сравнение ESHY с BBHY
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и BBHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESHY и BBHY
Сравнение распределения секторов ESHY и BBHY
Секторы
ESHY
BBHY
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
ESHY
BBHY
Сырьевые материалы
ESHY
-
BBHY
Коммуникационные услуги
ESHY
-
BBHY
Потребительский циклический сектор
ESHY
-
BBHY
Потребительский защитный сектор
ESHY
-
BBHY
Финансовые услуги
ESHY
-
BBHY
Здравоохранение
ESHY
-
BBHY
Промышленность
ESHY
-
BBHY
Недвижимость
ESHY
-
BBHY
Технологии
ESHY
-
BBHY
Коммунальные услуги
ESHY
-
BBHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. BBHY — Ранг доходности на риск
ESHY
BBHY
Сравнение ESHY c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESHY | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок ESHY и BBHY
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и BBHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -24.98% | +24.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.37% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и BBHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.62% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.26% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.53% | -7.53% |
Сравнение комиссий ESHY и BBHY
ESHY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и BBHY
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.94% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ESHY.
BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.15% for BBHY.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и BBHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор