Сравнение ERO с OGC.TO
ERO (Ero Copper Corp) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, OGC.TO in Gold. Over the past 5 years, ERO returned 5.70%/yr vs 32.52%/yr for OGC.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и OGC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERO торгуется в USD, в то время как OGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -21.23%.
ERO
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- 6 месяцев
- -14.97%
- С начала года
- -11.28%
- 1 год
- 76.64%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.73%
OGC.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.13%
- 6 месяцев
- -33.09%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 55.87%
- 5 лет*
- 32.52%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам ERO и OGC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | -11.28% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.76% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | -21.23% | 243.14% | 44.90% | 1.19% | 10.28% | -10.52% | -1.18% | -46.54% | 42.71% | -10.52% |
Correlation
The correlation between ERO and OGC.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.28 |
Over the past year, ERO and OGC.TO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ERO:
$2.62B
OGC.TO:
CA$6.98B
ERO:
$2.79
OGC.TO:
$1.94
ERO:
8.99
OGC.TO:
11.47
ERO:
0.10
OGC.TO:
0.03
ERO:
2.84
OGC.TO:
3.88
ERO:
2.39
OGC.TO:
2.11
ERO:
$925.20M
OGC.TO:
$2.25B
ERO:
$394.67M
OGC.TO:
$1.24B
ERO:
$528.87M
OGC.TO:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск
ERO
OGC.TO
Сравнение ERO c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | OGC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.35 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и OGC.TO
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки OGC.TO в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и OGC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -97.03% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -47.43% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -47.43% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -49.76% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | -47.43% | +13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -41.50% | +14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 19.68% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и OGC.TO
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с OceanaGold Corporation (OGC.TO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | OGC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 11.68% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 42.29% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 52.79% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.24% | 50.35% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 53.06% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и OGC.TO
ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OGC.TO OceanaGold Corporation | 1.06% | 0.29% | 0.23% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.27% | 0.46% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и OGC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERO и OGC.TO
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
OGC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
OGC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
OGC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
ERO and OGC.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ERO и OGC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор