PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGCX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGCX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

EPGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGCX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGCX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		-5.64%13.38%9.87%34.16%-25.24%21.72%42.18%32.59%-0.65%33.80%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, EPGCX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции EPGCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.04% против 23.71% соответственно.

EPGCX

1 день
4.27%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-5.36%
1 год
16.26%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.54%
10 лет*
14.04%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с EPGCX:
EPGCX с FDGRXEPGCX с FBGRXEPGCX с ACIHXEPGCX с AMRGXEPGCX с BBLIXEPGCX с BLUEXEPGCX с FCGSX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий EPGCX и BPTRX

EPGCX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

EPGCX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGCX
Ранг доходности на риск EPGCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGCX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGCX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGCXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.26

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.34

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.93

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

10.54

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGCX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGCX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGCX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGCXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.26

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между EPGCX и BPTRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGCX и BPTRX

Дивидендная доходность EPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C		0.93%0.88%0.00%0.75%2.99%15.94%14.57%11.69%8.45%13.66%7.31%2.67%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EPGCX и BPTRX

Максимальная просадка EPGCX за все время составила -65.66%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGCX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGCXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-64.11%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.90%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-49.87%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

-51.26%

+17.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-8.27%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.04%

-13.82%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGCX и BPTRX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGCXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.83%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

22.21%

-8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

33.35%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

33.89%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

32.72%

-11.68%