- ISIN
- US3158057543
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 нояб. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPGCX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции EPGCX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPGCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) показал доход в 14.97% с начала года и 29.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPGCX составила 16.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 16.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPGCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EPGCX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | -1.38% | -5.22% | 13.24% | 6.47% | 1.06% | 14.97% | ||||||
| 2025 | 2.28% | -3.21% | -7.63% | 0.39% | 8.23% | 6.03% | 3.38% | -0.26% | 3.81% | 2.91% | -1.54% | -0.77% | 13.38% |
| 2024 | 3.99% | 8.43% | 2.29% | -4.48% | 5.54% | 5.25% | -1.73% | 2.93% | 2.09% | -0.81% | 4.43% | -16.09% | 9.87% |
| 2023 | 6.47% | -1.76% | 5.08% | 0.00% | 4.36% | 6.55% | 3.58% | -0.74% | -5.56% | -2.20% | 10.33% | 4.78% | 34.16% |
| 2022 | -8.48% | -2.65% | 4.33% | -10.91% | -1.65% | -6.51% | 9.54% | -4.08% | -9.37% | 4.49% | 5.19% | -6.21% | -25.24% |
| 2021 | 0.88% | 1.42% | 0.39% | 5.97% | -0.37% | 4.19% | 1.62% | 4.44% | -6.24% | 8.07% | -0.79% | 0.98% | 21.72% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C has an annualized alpha of 0.99%, beta of 1.00, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund captured 109.39% of S&P 500 Index gains and 106.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 109.39%
- Участие в снижении
- 106.48%
Комиссия
Комиссия EPGCX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPGCX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPGCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.93 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 13.52 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.10 | $0.29 | $2.11 | $1.83 | $1.18 | $0.72 | $1.28 | $0.58 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.88% | 0.00% | 0.75% | 2.99% | 15.94% | 14.57% | 11.69% | 8.45% | 13.66% | 7.31% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1205 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.66%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 9mo | 13y 8moмарт 2000 г. - дек. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.74%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 1y 19d | 1y 4moдек. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -31.22%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.46%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -22.34%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 16d | 4mo 5dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| EPGCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.66% | -56.78% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.10% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.74% | -18.90% | -14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.74% | -25.43% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.74% | -33.92% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -10.72% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.97% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPGCX
Добавьте Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPGCX