PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158057543

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 нояб. 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия EPGCX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C

Популярные сравнения:
EPGCX с FDGRX
Популярные сравнения:
EPGCX с FDGRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) показал доход в -0.64% с начала года и 10.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPGCX составила 15.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

EPGCX

С начала года

-0.64%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

-2.29%

1 год

10.02%

3 года

16.36%

5 лет

15.72%

10 лет

15.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPGCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%-3.21%-7.63%0.39%8.23%-0.64%
20243.99%8.43%2.29%-4.48%5.54%5.25%-1.73%2.93%2.09%-0.81%4.43%-1.66%28.76%
20236.46%-1.76%5.08%-0.00%4.36%6.55%3.58%-0.74%-5.56%-2.20%10.33%4.78%34.16%
2022-8.48%-2.65%4.33%-10.91%-1.65%-6.51%9.54%-4.08%-9.37%4.49%5.19%-6.21%-25.24%
20210.88%1.42%0.39%5.97%-0.37%4.19%1.62%4.44%-6.24%8.07%-0.79%0.98%21.73%
20202.37%-5.21%-10.90%14.74%7.87%5.91%6.89%8.81%-3.97%-1.72%9.93%3.96%42.18%
20198.57%3.89%3.02%4.14%-6.21%6.51%0.97%-1.35%-0.88%3.05%4.01%3.64%32.58%
20188.21%-2.44%-2.20%0.87%4.36%0.59%2.84%4.56%-0.18%-9.65%1.51%-7.68%-0.65%
20175.40%4.19%1.83%3.33%3.89%-0.16%3.36%2.00%0.88%4.11%0.93%-0.12%33.80%
2016-6.75%-2.53%4.99%0.03%2.69%-1.73%4.88%0.16%0.20%-2.39%0.01%0.57%-0.45%
2015-0.49%5.50%-0.56%-1.40%2.15%-0.21%3.08%-6.48%-3.23%7.30%1.00%5.49%11.91%
20140.36%7.42%-3.69%-2.66%2.58%4.34%-2.58%5.27%-1.97%1.79%0.60%-1.16%10.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPGCX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EPGCX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C (EPGCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.74
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.48$2.48$0.10$0.29$2.11$1.83$1.18$0.72$1.28$0.58$0.69

Дивидендный доход

17.81%17.70%0.75%2.99%15.94%14.57%11.69%8.45%13.66%7.31%8.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2017$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.28
2016$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.58
2015$0.69$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C показал максимальную просадку в 65.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1204 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class C составляет 5.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.61%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.120418 дек. 2013 г.3447
-31.22%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-30.46%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.542
-23.21%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-22.34%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...