Сравнение EMOP с TDEC
EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. EMOP is actively managed, while TDEC is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности EMOP и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.14%.
EMOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 34.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMOP и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 32.56% | 16.69% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 9.14% | 12.02% |
Correlation
The correlation between EMOP and TDEC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOP vs. TDEC — Ранг доходности на риск
EMOP
TDEC
Сравнение EMOP c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMOP | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.93 | 1.81 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок EMOP и TDEC
Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOP | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -10.30% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.33% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.04% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOP и TDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOP | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 10.09% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 11.75% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 11.75% | +8.10% |
Сравнение комиссий EMOP и TDEC
EMOP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOP и TDEC
Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.82% | 0.27% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMOP and TDEC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
EMOP has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for TDEC.
EMOP is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: AllianceBernstein and FT Vest. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.95% for TDEC.
Подберите оптимальное распределение для EMOP и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор