Сравнение EMKT с TEKY
EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both exchange-traded funds - EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard, while TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EMKT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.
Доходность
Сравнение доходности EMKT и TEKY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMKT показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у TEKY с доходностью 19.50%.
EMKT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- 26.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 19.50%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMKT и TEKY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 25.98% | -1.26% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 19.50% | -5.96% |
Correlation
The correlation between EMKT and TEKY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMKT vs. TEKY — Ранг доходности на риск
EMKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEKY
Сравнение EMKT c TEKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKT | TEKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMKT и TEKY
Максимальная просадка EMKT за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKT и TEKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMKT | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -21.43% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.06% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.81% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMKT и TEKY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMKT | TEKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 25.35% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 26.76% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 26.76% | -2.12% |
Сравнение комиссий EMKT и TEKY
EMKT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TEKY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMKT и TEKY
Дивидендная доходность EMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности TEKY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.44% | 0.00% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
EMKT and TEKY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
EMKT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.17% for TEKY.
EMKT is categorized as Emerging Markets Diversified, while TEKY is Technology Equities. Their fees differ too: 0.74% for EMKT and 0.50% for TEKY.
Подберите оптимальное распределение для EMKT и TEKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор