PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELIS с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELIS с CANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and CANC (Tema Oncology ETF) are both exchange-traded funds - ELIS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности ELIS и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ELIS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELIS и CANC

2026 (YTD)2025
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		11.37%-29.46%
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.06%

Correlation

The correlation between ELIS and CANC is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.48

Сравнение распределения секторов ELIS и CANC

Секторы
ELIS
CANC

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ELIS
100.0%
CANC

-

Сырьевые материалы

ELIS

-

CANC

-

Коммуникационные услуги

ELIS

-

CANC

-

Потребительский циклический сектор

ELIS

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

ELIS

-

CANC

-

Энергетика

ELIS

-

CANC

-

Здравоохранение

ELIS

-

CANC
100.0%

Промышленность

ELIS

-

CANC

-

Недвижимость

ELIS

-

CANC

-

Технологии

ELIS

-

CANC

-

Коммунальные услуги

ELIS

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily LLY Bear 1X Shares

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с ELIS:
ELIS с PLTDELIS с TSLZELIS с CARDELIS с TSDDELIS с YQQQELIS с FLYDELIS с MSTZ
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON

Доходность на риск

ELIS vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELIS
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELIS c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ELIS vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELISCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.04

—

Просадки

Сравнение просадок ELIS и CANC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELISCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-97.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-56.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-73.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ELIS и CANC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELISCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

280.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

280.27%

—

Сравнение комиссий ELIS и CANC

ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELIS и CANC

Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
ELIS
Direxion Daily LLY Bear 1X Shares		5.26%5.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ELIS and CANC have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CANC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CANC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.

ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.05% for CANC.

ELIS is categorized as Inverse Equities, while CANC is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Direxion and Tema. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.75% for CANC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELIS и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор