Сравнение ELBM с CRML
ELBM (Electra Battery Materials Corp) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, ELBM returned -51.85% vs 234.30% for CRML. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELBM и CRML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELBM показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у CRML с доходностью 33.43%.
ELBM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -17.85%
- С начала года
- -35.00%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -51.85%
- 3 года*
- -49.84%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
CRML
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -21.12%
- С начала года
- 33.43%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 234.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELBM и CRML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELBM Electra Battery Materials Corp | -35.00% | -56.86% | -15.69% |
CRML Critical Metals Corp | 33.43% | 2.21% | -24.64% |
Correlation
The correlation between ELBM and CRML is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between ELBM and CRML shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELBM:
-CA$1.51
CRML:
-$0.53
ELBM:
CA$0.00
CRML:
$560.62K
ELBM:
-CA$32.08K
CRML:
$560.62K
ELBM:
-CA$121.72M
CRML:
-$47.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELBM vs. CRML — Ранг доходности на риск
ELBM
CRML
Сравнение ELBM c CRML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electra Battery Materials Corp (ELBM) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELBM | CRML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.03 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.37 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELBM и CRML
Максимальная просадка ELBM за все время составила -99.43%, что больше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBM и CRML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELBM | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -93.91% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -77.74% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -69.10% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.92% | -68.09% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.92% | 53.88% | +20.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBM и CRML
Текущая волатильность для Electra Battery Materials Corp (ELBM) составляет 22.64%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что ELBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELBM | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 25.29% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.43% | 99.80% | -47.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 348.51% | 165.18% | +183.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.24% | 184.12% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.79% | 184.12% | -40.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBM и CRML
Ни ELBM, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELBM и CRML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electra Battery Materials Corp и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELBM and CRML have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (25.29%) compared to ELBM (22.64%). In terms of maximum drawdown, ELBM dropped -99.43% vs CRML's -93.91%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELBM и CRML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор