Сравнение ELBM с STI
ELBM (Electra Battery Materials Corp) and STI (Solidion Technology Inc) are both stocks. ELBM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while STI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, ELBM returned -30.82% vs 507.22% for STI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELBM и STI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELBM показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у STI с доходностью 220.31%.
ELBM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -32.69%
- 1 год
- -30.82%
- 3 года*
- -47.94%
- 5 лет*
- -47.60%
- 10 лет*
- —
STI
- 1 день
- 350.60%
- 1 месяц
- 379.11%
- С начала года
- 220.31%
- 6 месяцев
- 160.14%
- 1 год
- 507.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELBM и STI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELBM Electra Battery Materials Corp | -12.50% | -56.86% | 22.00% |
STI Solidion Technology Inc | 220.31% | -79.65% | -84.62% |
Correlation
The correlation between ELBM and STI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between ELBM and STI shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELBM:
$90.26M
STI:
$89.62M
ELBM:
-$1.51
STI:
-$12.04
ELBM:
$0.00
STI:
$13.35K
ELBM:
-$32.08K
STI:
$6.70K
ELBM:
-$121.72M
STI:
-$5.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELBM vs. STI — Ранг доходности на риск
ELBM
STI
Сравнение ELBM c STI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electra Battery Materials Corp (ELBM) и Solidion Technology Inc (STI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELBM | STI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.83 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.78 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.34 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELBM | STI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.05 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.17 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ELBM и STI
Максимальная просадка ELBM за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке STI в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBM и STI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELBM | STI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -98.67% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -88.57% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -89.97% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.85% | -89.01% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.71% | 61.25% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBM и STI
Текущая волатильность для Electra Battery Materials Corp (ELBM) составляет 19.83%, в то время как у Solidion Technology Inc (STI) волатильность равна 153.07%. Это указывает на то, что ELBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELBM | STI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 153.07% | -133.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | 177.16% | -124.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 348.27% | 488.67% | -140.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.09% | 365.09% | -190.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.18% | 365.09% | -220.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBM и STI
Ни ELBM, ни STI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELBM и STI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electra Battery Materials Corp и Solidion Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELBM and STI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STI has higher volatility (153.07%) compared to ELBM (19.83%). In terms of maximum drawdown, ELBM dropped -99.43% vs STI's -98.67%.
STI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELBM и STI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор