Сравнение ELBM с STI
ELBM (Electra Battery Materials Corp) and STI (Solidion Technology Inc) are both stocks. ELBM operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while STI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, ELBM returned -51.85% vs 220.36% for STI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELBM и STI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELBM показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у STI с доходностью 75.32%.
ELBM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -17.85%
- С начала года
- -35.00%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -51.85%
- 3 года*
- -49.84%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
STI
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 151.11%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 82.53%
- 1 год
- 220.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELBM и STI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELBM Electra Battery Materials Corp | -35.00% | -56.86% | 35.95% |
STI Solidion Technology Inc | 75.32% | -79.65% | -86.85% |
Correlation
The correlation between ELBM and STI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between ELBM and STI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELBM:
$67.05M
STI:
$49.05M
ELBM:
-CA$1.51
STI:
-$12.04
ELBM:
CA$0.00
STI:
$13.35K
ELBM:
-CA$32.08K
STI:
$6.70K
ELBM:
-CA$121.72M
STI:
-$5.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELBM vs. STI — Ранг доходности на риск
ELBM
STI
Сравнение ELBM c STI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electra Battery Materials Corp (ELBM) и Solidion Technology Inc (STI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELBM | STI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.50 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.56 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELBM и STI
Максимальная просадка ELBM за все время составила -99.43%, примерно равная максимальной просадке STI в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELBM и STI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELBM | STI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.43% | -98.86% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.84% | -88.57% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -95.31% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.92% | -90.51% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.92% | 62.11% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELBM и STI
Текущая волатильность для Electra Battery Materials Corp (ELBM) составляет 22.64%, в то время как у Solidion Technology Inc (STI) волатильность равна 171.90%. Это указывает на то, что ELBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELBM | STI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.64% | 171.90% | -149.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.43% | 191.62% | -139.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 348.51% | 495.31% | -146.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.24% | 364.59% | -189.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.79% | 364.59% | -220.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELBM и STI
Ни ELBM, ни STI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELBM и STI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electra Battery Materials Corp и Solidion Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELBM and STI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STI has higher volatility (171.90%) compared to ELBM (22.64%). In terms of maximum drawdown, ELBM dropped -99.43% vs STI's -98.86%.
STI currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELBM и STI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор