PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKG с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EKG с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Tema Oncology ETF (CANC).

EKG и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EKG и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EKG и CANC

2026 (YTD)2025202420232022
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-79.17%

Доходность по периодам

С начала года, EKG показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с GLTREKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий EKG и CANC

EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Доходность на риск

EKG vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKG c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKGCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.17

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.84

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

4.37

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

15.21

-14.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKG vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKG на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKG и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKGCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.17

-1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.04

-0.14

Корреляция

Корреляция между EKG и CANC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKG и CANC

EKG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM202520242023
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%

Просадки

Сравнение просадок EKG и CANC

Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

EKGCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.82%

-97.53%

+53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-12.40%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-55.68%

+31.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-73.89%

+51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.57%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EKG и CANC

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Tema Oncology ETF (CANC) имеют волатильность 8.01% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EKGCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

8.20%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.22%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

27.19%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

285.53%

-258.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

285.53%

-258.46%