Сравнение EIPI с AMDW
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
EIPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.55% | 4.14% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between EIPI and AMDW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов EIPI и AMDW
Секторы
EIPI
AMDW
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
EIPI
AMDW
-
Коммунальные услуги
EIPI
AMDW
-
Промышленность
EIPI
AMDW
-
Сырьевые материалы
EIPI
AMDW
-
Коммуникационные услуги
EIPI
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
EIPI
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
EIPI
-
AMDW
-
Финансовые услуги
EIPI
-
AMDW
-
Здравоохранение
EIPI
-
AMDW
-
Недвижимость
EIPI
-
AMDW
-
Технологии
EIPI
-
AMDW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. AMDW — Ранг доходности на риск
EIPI
AMDW
Сравнение EIPI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 4.83 | -3.31 |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и AMDW
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -34.64% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -14.66% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 81.56% | -72.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 81.56% | -68.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 81.56% | -68.48% |
Сравнение комиссий EIPI и AMDW
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и AMDW
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.78% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and AMDW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 6.78% for EIPI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор