PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с WTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHLS с WTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).

EHLS и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EHLS и WTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLS и WTIP

2026 (YTD)2025
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%7.21%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		12.70%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.70%.

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIP

1 день
0.14%
1 месяц
5.65%
С начала года
12.70%
6 месяцев
20.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

WisdomTree Inflation Plus Fund

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с WTIP:
WTIP с RAAXWTIP с FFLSWTIP с INFLWTIP с EMPBWTIP с HDGWTIP с CLIXWTIP с CSM

Сравнение комиссий EHLS и WTIP

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund

Доходность на риск

EHLS vs. WTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
WTIP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c WTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSWTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. WTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSWTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.54

-1.88

Корреляция

Корреляция между EHLS и WTIP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и WTIP

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%
WTIP
WisdomTree Inflation Plus Fund		1.46%1.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHLS и WTIP

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и WTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

EHLSWTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-7.45%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-1.58%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-1.32%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и WTIP

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHLSWTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

14.93%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

14.93%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

14.93%

+5.07%