Сравнение EGP с FGR.PA
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and FGR.PA (Eiffage SA) are both stocks. EGP operates in REIT - Industrial (Real Estate), while FGR.PA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 9.73%/yr for FGR.PA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGP и FGR.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EGP торгуется в USD, в то время как FGR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у FGR.PA с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции FGR.PA по среднегодовой доходности: 15.25% против 9.73% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
FGR.PA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 9.73%
- Всё время*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам EGP и FGR.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
FGR.PA Eiffage SA | 0.67% | 70.16% | -14.73% | 12.70% | -1.26% | 10.15% | -15.65% | 40.77% | -22.31% | 60.44% |
Correlation
The correlation between EGP and FGR.PA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. FGR.PA — Ранг доходности на риск
EGP
FGR.PA
Сравнение EGP c FGR.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Eiffage SA (FGR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | FGR.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.33 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 0.61 | +14.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и FGR.PA
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки FGR.PA в -83.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и FGR.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | FGR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -83.69% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -18.30% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -24.99% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -28.40% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -53.09% | +14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -16.23% | +15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -32.77% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 10.06% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и FGR.PA
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 6.66%, в то время как у Eiffage SA (FGR.PA) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | FGR.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 20.01% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 26.06% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 25.64% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 27.55% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и FGR.PA
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FGR.PA в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
FGR.PA Eiffage SA | 3.93% | 3.84% | 4.84% | 3.71% | 3.37% | 3.32% | 0.00% | 2.35% | 2.74% | 1.64% | 2.26% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и FGR.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Eiffage SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and FGR.PA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EGP и FGR.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор