Сравнение EGHT с CAH
EGHT (8x8, Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. EGHT operates in Software - Application (Technology), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, EGHT returned -18.87%/yr vs 15.50%/yr for CAH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGHT и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGHT показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции EGHT уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: -18.87% против 15.50% соответственно.
EGHT
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -23.26%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -17.09%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- -24.67%
- 5 лет*
- -43.24%
- 10 лет*
- -18.87%
CAH
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 17.16%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 38.78%
- 5 лет*
- 35.69%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам EGHT и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGHT 8x8, Inc. | -16.24% | -26.22% | -29.37% | -12.50% | -74.22% | -51.38% | 88.36% | 1.44% | 27.94% | -1.40% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 14.80% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between EGHT and CAH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1997 г. | 0.11 |
The correlation between EGHT and CAH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGHT:
$235.34M
CAH:
$55.40B
EGHT:
$0.01
CAH:
$6.55
EGHT:
138.57
CAH:
35.84
EGHT:
0.31
CAH:
0.22
EGHT:
$735.75M
CAH:
$250.55B
EGHT:
$475.05M
CAH:
$9.23B
EGHT:
$77.50M
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGHT vs. CAH — Ранг доходности на риск
EGHT
CAH
Сравнение EGHT c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 8x8, Inc. (EGHT) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGHT | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.21 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.82 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGHT и CAH
Максимальная просадка EGHT за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGHT и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGHT | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -61.93% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.66% | -20.42% | -20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.15% | -20.42% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.41% | -22.80% | -71.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.86% | -46.13% | -49.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.67% | 0.00% | -95.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -15.92% | -61.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 7.76% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGHT и CAH
8x8, Inc. (EGHT) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что EGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGHT | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 6.99% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.81% | 20.57% | +46.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.30% | 30.18% | +56.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.91% | 25.26% | +50.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 29.26% | +35.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGHT и CAH
EGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.87% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
EGHT 8x8, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGHT и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 8x8, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGHT и CAH
EGHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 8x8, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.05M при выручке в 185.25M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
EGHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 8x8, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.33M при выручке в 185.25M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
EGHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 8x8, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.00K при выручке в 185.25M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
EGHT and CAH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGHT has higher volatility (19.81%) compared to CAH (6.99%). In terms of maximum drawdown, EGHT dropped -99.48% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGHT и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор