Сравнение EGHT с CAH
EGHT (8x8, Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. EGHT operates in Software - Application (Technology), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, EGHT returned -16.29%/yr vs 14.12%/yr for CAH. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EGHT и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGHT показывает доходность 17.26%, а CAH немного ниже – 17.24%. За последние 10 лет акции EGHT уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: -16.29% против 14.12% соответственно.
EGHT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 19.07%
- 6 месяцев
- -5.33%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- -20.28%
- 5 лет*
- -38.06%
- 10 лет*
- -16.29%
- Всё время*
- -3.68%
CAH
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 39.23%
- 10 лет*
- 14.12%
- Всё время*
- 17.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $471.56M | $532.15M | $516.57M | |
EGHT 8x8, Inc. | $4.22M | $3.73M | $3.89M |
Сравнение доходности по годам EGHT и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGHT 8x8, Inc. | 17.26% | -26.22% | -29.37% | -12.50% | -74.22% | -51.38% | 88.36% | 1.44% | 27.94% | -1.40% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 17.24% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between EGHT and CAH is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1997 г. | 0.11 |
The correlation between EGHT and CAH shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGHT:
$327.52M
CAH:
$56.03B
EGHT:
$0.03
CAH:
$6.57
EGHT:
67.99
CAH:
36.42
EGHT:
0.43
CAH:
0.23
EGHT:
$744.56M
CAH:
$250.55B
EGHT:
$471.89M
CAH:
$9.23B
EGHT:
$41.95M
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGHT vs. CAH — Ранг доходности на риск
EGHT
CAH
Сравнение EGHT c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 8x8, Inc. (EGHT) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGHT | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.60 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 7.96 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGHT и CAH
Максимальная просадка EGHT за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGHT и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGHT | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -61.93% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.49% | -20.42% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.02% | -20.42% | -45.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.89% | -20.95% | -72.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.86% | -46.06% | -49.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -0.20% | -93.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.61% | -15.89% | -61.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 6.68% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGHT и CAH
8x8, Inc. (EGHT) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что EGHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGHT | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.59% | 7.34% | +19.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.98% | 20.93% | +50.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.15% | 30.57% | +58.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.87% | 24.55% | +52.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.47% | 29.27% | +36.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGHT и CAH
EGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.86% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
EGHT 8x8, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGHT и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 8x8, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGHT и CAH
EGHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 8x8, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.37M при выручке в 190.17M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
EGHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 8x8, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.38M при выручке в 190.17M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
EGHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 8x8, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.20M при выручке в 190.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
EGHT and CAH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGHT has higher volatility (26.59%) compared to CAH (7.34%). In terms of maximum drawdown, EGHT dropped -99.48% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGHT и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор