Сравнение EGGY с TLTX
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - EGGY is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 36.97%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
EGGY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 36.97%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 36.97% | 1.04% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between EGGY and TLTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
EGGY
TLTX
Сравнение EGGY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и TLTX
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -6.35% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.46% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -2.27% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 9.14% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 9.14% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 9.14% | +19.48% |
Сравнение комиссий EGGY и TLTX
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и TLTX
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 26.05% | 28.26% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and TLTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 15.70% for TLTX.
EGGY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: NestYield and Global X. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор