Сравнение EGGY с ARMW
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 36.97%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
EGGY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 36.97%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 36.97% | -5.51% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between EGGY and ARMW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EGGY
ARMW
Сравнение EGGY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.33 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и ARMW
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -48.47% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.75% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -26.42% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 88.57% | -59.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 88.57% | -59.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 88.57% | -59.95% |
Сравнение комиссий EGGY и ARMW
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и ARMW
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 26.05% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and ARMW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор