Сравнение EGGY с AMDW
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 36.97%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
EGGY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 36.97%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 36.97% | -0.04% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between EGGY and AMDW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
EGGY
AMDW
Сравнение EGGY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 4.53 | -3.21 |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и AMDW
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -34.64% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.70% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -14.61% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 81.51% | -52.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 81.51% | -52.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 81.51% | -52.89% |
Сравнение комиссий EGGY и AMDW
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и AMDW
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.05%, что меньше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 26.05% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and AMDW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 26.05% for EGGY.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор