Сравнение EGGQ с CWII
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 43.97%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
EGGQ
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 43.97%
- 6 месяцев
- 40.34%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,186.09%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 43.97% | -7.19% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between EGGQ and CWII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. CWII — Ранг доходности на риск
EGGQ
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EGGQ c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и CWII
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -51.04% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | 0.00% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -33.26% | +27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 13,701.30% | -13,667.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 13,701.30% | -13,667.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 13,701.30% | -13,667.10% |
Сравнение комиссий EGGQ и CWII
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и CWII
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.31% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and CWII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 5.31% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and REX Shares. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор