Сравнение EFSC с PNFP
EFSC (Enterprise Financial Services Corp) and PNFP (Pinnacle Financial Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFSC и PNFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFSC
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.75%
PNFP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFSC и PNFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 13.63% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 2.38% |
Correlation
The correlation between EFSC and PNFP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.69 |
Фундаментальные показатели
EFSC:
$2.27B
PNFP:
$14.55B
EFSC:
$5.39
PNFP:
$6.80
EFSC:
11.33
PNFP:
14.17
EFSC:
1.16
PNFP:
2.26
EFSC:
2.38
PNFP:
2.30
EFSC:
1.16
PNFP:
1.05
EFSC:
$954.93M
PNFP:
$4.01B
EFSC:
$670.18M
PNFP:
$2.75B
EFSC:
$290.91M
PNFP:
$877.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFSC vs. PNFP — Ранг доходности на риск
EFSC
PNFP
Сравнение EFSC c PNFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFSC | PNFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFSC | PNFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EFSC и PNFP
Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки PNFP в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и PNFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFSC | PNFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -19.71% | -57.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -5.26% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -7.39% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFSC и PNFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFSC | PNFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 29.91% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 29.91% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.02% | 29.91% | +3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFSC и PNFP
Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PNFP в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.06% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFSC и PNFP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Financial Services Corp и Pinnacle Financial Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFSC и PNFP
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
PNFP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
PNFP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 189.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
PNFP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
EFSC and PNFP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFSC и PNFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор