Сравнение EFSC с PNFP
EFSC (Enterprise Financial Services Corp) and PNFP (Pinnacle Financial Partners, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFSC и PNFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EFSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 22.75%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.45%
PNFP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFSC и PNFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 22.75% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 3.15% |
Correlation
The correlation between EFSC and PNFP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.64 |
Фундаментальные показатели
EFSC:
$2.43B
PNFP:
$14.65B
EFSC:
$5.39
PNFP:
$6.80
EFSC:
12.16
PNFP:
14.27
EFSC:
1.25
PNFP:
2.27
EFSC:
2.56
PNFP:
2.32
EFSC:
1.25
PNFP:
1.06
EFSC:
$954.93M
PNFP:
$4.01B
EFSC:
$670.18M
PNFP:
$2.75B
EFSC:
$290.91M
PNFP:
$877.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFSC vs. PNFP — Ранг доходности на риск
EFSC
PNFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EFSC c PNFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFSC | PNFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFSC и PNFP
Максимальная просадка EFSC за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки PNFP в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFSC и PNFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFSC | PNFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -19.71% | -57.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.64% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.94% | -7.15% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFSC и PNFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFSC | PNFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 29.17% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 29.17% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 29.17% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFSC и PNFP
Дивидендная доходность EFSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности PNFP в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 1.98% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFSC и PNFP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Financial Services Corp и Pinnacle Financial Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFSC и PNFP
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
PNFP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
PNFP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 189.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
PNFP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
EFSC and PNFP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFSC и PNFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор