PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNFP с WTFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNFP с WTFC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) и Wintrust Financial Corporation (WTFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNFP или WTFC.

Корреляция

Корреляция между PNFP и WTFC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PNFP и WTFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNFP:

0.90

WTFC:

0.62

Коэф-т Сортино

PNFP:

1.44

WTFC:

1.15

Коэф-т Омега

PNFP:

1.20

WTFC:

1.15

Коэф-т Кальмара

PNFP:

1.06

WTFC:

0.75

Коэф-т Мартина

PNFP:

2.96

WTFC:

2.16

Индекс Язвы

PNFP:

11.75%

WTFC:

10.78%

Дневная вол-ть

PNFP:

39.09%

WTFC:

35.66%

Макс. просадка

PNFP:

-77.20%

WTFC:

-83.58%

Текущая просадка

PNFP:

-13.77%

WTFC:

-11.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNFP:

$8.60B

WTFC:

$8.14B

EPS

PNFP:

$6.16

WTFC:

$10.12

Коэффициент P/E

PNFP:

18.00

WTFC:

12.02

Коэффициент PEG

PNFP:

0.60

WTFC:

4.57

Коэффициент P/S

PNFP:

5.16

WTFC:

3.42

Коэффициент P/B

PNFP:

1.29

WTFC:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

PNFP:

$2.55B

WTFC:

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNFP:

$2.53B

WTFC:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

PNFP:

$747.77M

WTFC:

$887.74M

Доходность по периодам

С начала года, PNFP показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у WTFC с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции PNFP уступали акциям WTFC по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.99% соответственно.

PNFP

С начала года

-2.10%

1 месяц

24.14%

6 месяцев

-11.25%

1 год

34.84%

5 лет

27.74%

10 лет

9.74%

WTFC

С начала года

-1.23%

1 месяц

24.43%

6 месяцев

-7.85%

1 год

22.12%

5 лет

32.32%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNFP и WTFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNFP
Ранг риск-скорректированной доходности PNFP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNFP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNFP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNFP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNFP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNFP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
WTFC
Ранг риск-скорректированной доходности WTFC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTFC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTFC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNFP c WTFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) и Wintrust Financial Corporation (WTFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNFP на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа WTFC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNFP и WTFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNFP и WTFC

Дивидендная доходность PNFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности WTFC в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNFP
Pinnacle Financial Partners, Inc.		0.83%0.77%1.01%1.20%0.75%0.99%1.00%1.26%0.84%0.81%0.93%0.81%
WTFC
Wintrust Financial Corporation		1.56%1.44%1.73%1.61%1.37%1.83%1.41%1.14%0.68%0.66%0.91%0.86%

Просадки

Сравнение просадок PNFP и WTFC

Максимальная просадка PNFP за все время составила -77.20%, что меньше максимальной просадки WTFC в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNFP и WTFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNFP и WTFC

Текущая волатильность для Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) составляет 8.25%, в то время как у Wintrust Financial Corporation (WTFC) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что PNFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNFP и WTFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle Financial Partners, Inc. и Wintrust Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
766.59M
1.00B
(PNFP) Общая выручка
(WTFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNFP и WTFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinnacle Financial Partners, Inc. и Wintrust Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
60.4%
64.1%
(PNFP) Валовая рентабельность
(WTFC) Валовая рентабельность
PNFP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.85M при выручке в 766.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

WTFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 643.11M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 64.1%.

PNFP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 170.41M при выручке в 766.59M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

WTFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wintrust Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 253.06M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

PNFP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.41M при выручке в 766.59M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

WTFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wintrust Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 189.04M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.