Enterprise Financial Services Corp (EFSC)
Информация о компании
| ISIN | US2937121059 |
|---|---|
| CUSIP | 293712105 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Banks - Regional |
| Дата IPO | 7 янв. 1999 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $2.24B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $4.69 |
| Цена/прибыль | 12.76 |
| PEG коэффициент | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $493.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.37M |
| EBITDA (12 мес.) | $115.81M |
| Годовой диапазон | $35.86 - $61.68 |
| Целевая цена | $60.75 |
| Процент коротких позиций | 2.20% |
| Коэффициент коротких позиций | 4.90 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EFSC с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Enterprise Financial Services Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Enterprise Financial Services Corp показал доход в 34.79% с начала года и 52.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enterprise Financial Services Corp составила 13.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 34.79% | 24.72% |
| 1 месяц | 13.20% | 2.30% |
| 6 месяцев | 47.25% | 12.31% |
| 1 год | 52.03% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.86% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.70% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.76% | -4.11% | 2.26% | -6.29% | 1.79% | 6.46% | 29.23% | 0.08% | -2.61% | 2.85% | 34.79% | ||
| 2023 | 8.91% | 2.14% | -17.68% | -4.10% | -5.00% | -3.18% | 4.86% | -5.59% | -2.49% | -7.28% | 12.77% | 14.52% | -6.64% |
| 2022 | 5.20% | -0.20% | -3.89% | -6.64% | 4.84% | -9.92% | 13.33% | -2.79% | -3.19% | 21.41% | -2.11% | -5.99% | 6.02% |
| 2021 | 1.03% | 21.78% | 15.39% | -0.63% | 0.57% | -5.76% | -3.92% | 0.76% | 1.26% | 3.84% | -1.38% | 1.99% | 36.90% |
| 2020 | -9.75% | -12.04% | -26.58% | 10.14% | -4.46% | 6.60% | -6.62% | 2.93% | -8.26% | 6.75% | 16.83% | 3.29% | -25.74% |
| 2019 | 17.27% | 2.38% | -9.47% | 4.34% | -7.88% | 6.54% | 0.19% | -5.42% | 3.77% | 7.48% | 3.20% | 7.05% | 29.99% |
| 2018 | 7.75% | -3.70% | 0.33% | 8.42% | 7.37% | -0.99% | 4.26% | 0.09% | -5.56% | -18.10% | 2.85% | -15.54% | -15.86% |
| 2017 | -3.14% | 5.52% | -3.28% | -0.35% | -5.09% | 2.01% | -3.06% | -3.41% | 11.18% | 2.95% | 3.78% | 0.03% | 6.10% |
| 2016 | 0.14% | -2.32% | -2.17% | 1.22% | 4.49% | -2.13% | 3.12% | 7.09% | 1.82% | 5.92% | 16.01% | 12.28% | 53.67% |
| 2015 | -3.14% | 5.29% | 2.96% | -0.63% | 2.87% | 8.10% | 5.97% | -0.91% | 5.58% | 12.67% | 3.31% | -2.97% | 45.29% |
| 2014 | -8.82% | 0.54% | 7.50% | -10.96% | -2.24% | 3.68% | -3.38% | -0.06% | -3.84% | 12.74% | 0.80% | 4.13% | -2.27% |
| 2013 | 2.60% | 4.25% | 2.95% | 0.28% | 6.19% | 4.87% | 16.10% | -10.79% | 2.56% | 6.69% | 8.49% | 4.69% | 58.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EFSC среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Enterprise Financial Services Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.00 | $0.90 | $0.75 | $0.72 | $0.62 | $0.47 | $0.44 | $0.41 | $0.26 | $0.21 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.74% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% | 1.06% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Financial Services Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Enterprise Financial Services Corp показал максимальную просадку в 77.62%, зарегистрированную 22 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1469 торговых сессий.
Текущая просадка Enterprise Financial Services Corp составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.62% | 1 нояб. 2006 г. | 791 | 22 дек. 2009 г. | 1469 | 23 окт. 2015 г. | 2260 |
| -57.17% | 27 июл. 2018 г. | 453 | 14 мая 2020 г. | 684 | 1 февр. 2023 г. | 1137 |
| -38.76% | 8 февр. 2023 г. | 179 | 24 окт. 2023 г. | 189 | 26 июл. 2024 г. | 368 |
| -32.92% | 21 авг. 2001 г. | 127 | 14 июн. 2002 г. | 139 | 17 мар. 2003 г. | 266 |
| -24.19% | 12 июл. 2005 г. | 66 | 12 окт. 2005 г. | 85 | 14 февр. 2006 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Enterprise Financial Services Corp составляет 16.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Enterprise Financial Services Corp по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC значение P/E равно 12.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Enterprise Financial Services Corp.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |