Enterprise Financial Services Corp (EFSC)
Информация о компании
Основные показатели
$1.97B
$5.06
10.46
1.90
$401.89M
$76.03M
$183.57M
$36.51 - $62.50
$65.00
2.21%
3.99
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) показал доход в -5.63% с начала года и 39.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFSC составила 11.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
EFSC
-5.63%
1.05%
-11.74%
39.90%
6.93%
14.89%
11.30%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFSC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.10% | -1.27% | -8.55% | -3.20% | 1.77% | -5.63% | |||||||
| 2024 | -6.76% | -4.11% | 2.26% | -6.29% | 1.79% | 6.46% | 29.23% | 0.08% | -2.61% | 2.85% | 14.93% | -6.47% | 29.29% |
| 2023 | 8.91% | 2.14% | -17.68% | -4.10% | -5.00% | -3.18% | 4.86% | -5.59% | -2.49% | -7.28% | 12.77% | 14.52% | -6.64% |
| 2022 | 5.20% | -0.20% | -3.89% | -6.64% | 4.85% | -9.92% | 13.33% | -2.79% | -3.19% | 21.41% | -2.11% | -5.99% | 6.02% |
| 2021 | 1.03% | 21.78% | 15.39% | -0.63% | 0.57% | -5.76% | -3.92% | 0.76% | 1.26% | 3.84% | -1.38% | 1.99% | 36.90% |
| 2020 | -9.75% | -12.04% | -26.58% | 10.14% | -4.46% | 6.60% | -6.62% | 2.93% | -8.26% | 6.75% | 16.83% | 3.29% | -25.74% |
| 2019 | 17.27% | 2.38% | -9.47% | 4.34% | -7.88% | 6.54% | 0.19% | -5.42% | 3.77% | 7.48% | 3.20% | 7.06% | 29.99% |
| 2018 | 7.75% | -3.70% | 0.33% | 8.42% | 7.37% | -0.99% | 4.26% | 0.09% | -5.56% | -18.10% | 2.85% | -15.54% | -15.86% |
| 2017 | -3.14% | 5.52% | -3.28% | -0.35% | -5.09% | 2.01% | -3.06% | -3.41% | 11.18% | 2.95% | 3.78% | 0.03% | 6.10% |
| 2016 | 0.14% | -2.32% | -2.17% | 1.22% | 4.49% | -2.13% | 3.12% | 7.09% | 1.82% | 5.92% | 16.01% | 12.28% | 53.67% |
| 2015 | -3.14% | 5.29% | 2.96% | -0.63% | 2.87% | 8.10% | 5.97% | -0.91% | 5.58% | 12.67% | 3.31% | -2.97% | 45.29% |
| 2014 | -8.82% | 0.54% | 7.50% | -10.96% | -2.24% | 3.68% | -3.38% | -0.06% | -3.84% | 12.74% | 0.80% | 4.13% | -2.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EFSC составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Financial Services Corp (EFSC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Enterprise Financial Services Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.06 | $1.00 | $0.90 | $0.75 | $0.72 | $0.62 | $0.47 | $0.44 | $0.41 | $0.26 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.08% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Financial Services Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Enterprise Financial Services Corp дивидендная доходность составляет 2.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Enterprise Financial Services Corp коэффициент выплат составляет 22.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Enterprise Financial Services Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Enterprise Financial Services Corp показал максимальную просадку в 77.62%, зарегистрированную 22 дек. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1469 торговых сессий.
Текущая просадка Enterprise Financial Services Corp составляет 14.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.62% | 1 нояб. 2006 г. | 791 | 22 дек. 2009 г. | 1469 | 23 окт. 2015 г. | 2260 |
| -57.17% | 22 авг. 2018 г. | 435 | 14 мая 2020 г. | 684 | 1 февр. 2023 г. | 1119 |
| -38.76% | 8 февр. 2023 г. | 179 | 24 окт. 2023 г. | 189 | 26 июл. 2024 г. | 368 |
| -32.92% | 21 авг. 2001 г. | 139 | 8 июл. 2002 г. | 127 | 17 мар. 2003 г. | 266 |
| -25.03% | 7 февр. 2025 г. | 45 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enterprise Financial Services Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Enterprise Financial Services Corp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 11.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enterprise Financial Services Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFSC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFSC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EFSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EFSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EFSC коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |