Сравнение PNFP с VLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) и Valley National Bancorp (VLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNFP или VLY.
Основные характеристики
| PNFP | VLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.89% | -2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 72.52% | 21.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.21% | -7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.87% | 1.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.61% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 8.67% | 23.99% |
| Дневная вол-ть | 35.15% | 44.24% |
| Макс. просадка | -77.20% | -62.17% |
| Текущая просадка | -2.65% | -23.25% |
Фундаментальные показатели
| PNFP | VLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.79B | $5.16B |
| EPS | $5.20 | $0.62 |
| Цена/прибыль | 24.27 | 16.35 |
| PEG коэффициент | 0.60 | 3.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.83B | $3.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.09B | $3.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $172.04M | $77.43M |
Корреляция
Корреляция между PNFP и VLY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PNFP и VLY
С начала года, PNFP показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у VLY с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции PNFP превзошли акции VLY по среднегодовой доходности: 13.61% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNFP c VLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) и Valley National Bancorp (VLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNFP и VLY
Дивидендная доходность PNFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VLY в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.71% | 1.01% | 1.20% | 0.75% | 0.99% | 1.00% | 1.26% | 0.84% | 0.81% | 0.93% | 0.81% | 0.25% |
VLY Valley National Bancorp | 4.34% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% | 4.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок PNFP и VLY
Максимальная просадка PNFP за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки VLY в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNFP и VLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNFP и VLY
Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с Valley National Bancorp (VLY) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что PNFP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNFP и VLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle Financial Partners, Inc. и Valley National Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности