Сравнение PNFP с VLY
PNFP (Pinnacle Financial Partners, Inc.) and VLY (Valley National Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNFP и VLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PNFP
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.83%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLY
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 6.97%
- 6 месяцев
- 28.52%
- С начала года
- 32.26%
- 1 год
- 70.30%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам PNFP и VLY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 9.80% |
VLY Valley National Bancorp | 32.26% |
Correlation
The correlation between PNFP and VLY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.72 |
Фундаментальные показатели
PNFP:
$7.94B
VLY:
$8.42B
PNFP:
$6.39
VLY:
$1.17
PNFP:
16.17
VLY:
13.01
PNFP:
2.57
VLY:
14.39
PNFP:
2.63
VLY:
2.67
PNFP:
1.13
VLY:
1.09
PNFP:
$4.01B
VLY:
$3.19B
PNFP:
$2.75B
VLY:
$1.47B
PNFP:
$877.12M
VLY:
$847.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNFP vs. VLY — Ранг доходности на риск
PNFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VLY
Сравнение PNFP c VLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP) и Valley National Bancorp (VLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNFP | VLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNFP и VLY
Максимальная просадка PNFP за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки VLY в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNFP и VLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNFP | VLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -62.17% | +42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -13.95% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNFP и VLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNFP | VLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 27.52% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 37.38% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 36.43% | -7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNFP и VLY
Дивидендная доходность PNFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VLY в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLY Valley National Bancorp | 2.90% | 3.77% | 4.86% | 4.05% | 3.89% | 3.20% | 4.51% | 3.84% | 4.95% | 3.92% | 3.78% | 4.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNFP и VLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinnacle Financial Partners, Inc. и Valley National Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNFP и VLY
PNFP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
VLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 540.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNFP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 189.00M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
VLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valley National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 209.18M при выручке в 540.36M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
PNFP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pinnacle Financial Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
VLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 163.91M при выручке в 540.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
PNFP and VLY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNFP и VLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор