Сравнение EFR.TO с SYM
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, EFR.TO returned 19.77%/yr vs 37.02%/yr for SYM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и SYM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как SYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -28.61%.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -21.48%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 175.16%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
SYM
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -28.61%
- 6 месяцев
- -31.26%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- -2.48%
- 5 лет*
- 37.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFR.TO и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 56.06% |
SYM Symbotic Inc | -28.61% | 139.49% | -49.90% | 319.67% | 26.97% | -2.72% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and SYM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between EFR.TO and SYM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
CA$5.08B
SYM:
$5.59B
EFR.TO:
-$0.30
SYM:
$0.09
EFR.TO:
41.45
SYM:
2.00
EFR.TO:
5.03
SYM:
5.44
EFR.TO:
$84.86M
SYM:
$2.52B
EFR.TO:
$25.23M
SYM:
$501.51M
EFR.TO:
-$72.89M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. SYM — Ранг доходности на риск
EFR.TO
SYM
Сравнение EFR.TO c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 0.98 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 1.76 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и SYM
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки SYM в -71.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -71.23% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -53.26% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -71.23% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -71.23% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -52.75% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -26.97% | -64.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 29.53% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и SYM
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 19.72%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 19.72% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 45.08% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 90.79% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 104.27% | -32.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 101.66% | -30.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и SYM
Ни EFR.TO, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFR.TO и SYM
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and SYM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор