PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMD с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMD с TDEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EEMD is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности EEMD и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EEMD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.67%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMD и TDEC

2026 (YTD)20252024
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%0.00%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		8.78%21.39%-0.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EEMD:
EEMD с EEMEEMD с VYMIEEMD с DEMEEMD с AVEMEEMD с VOOEEMD с SCHDEEMD с SPY
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с TMARTDEC с EMCSTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND

Доходность на риск

EEMD vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMD
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMD c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EEMD vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMDTDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.78

—

Просадки

Сравнение просадок EEMD и TDEC

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMDTDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-10.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EEMD и TDEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMDTDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.73%

—

Сравнение комиссий EEMD и TDEC

EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMD и TDEC

Ни EEMD, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EEMD
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%4.03%8.41%7.66%6.34%3.84%5.35%4.91%0.42%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

EEMD and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EEMD is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.95% for TDEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMD и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор