Сравнение EEE с HIDE
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EEE charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности EEE и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEE и HIDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -1.71% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.99% |
Correlation
The correlation between EEE and HIDE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. HIDE — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение EEE c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и HIDE
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -5.15% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.84% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -0.98% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 4.73% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 4.30% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 4.30% | +18.01% |
Сравнение комиссий EEE и HIDE
EEE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и HIDE
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HIDE в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.94% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and HIDE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for EEE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.09% for EEE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для EEE и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор