PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDU с CPNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EDU с CPNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and CPNG (Coupang, Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CPNG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EDU returned -12.75%/yr vs -15.31%/yr for CPNG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EDU и CPNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Coupang, Inc. (CPNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность -14.20%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -28.70%.

EDU

1 день
3.25%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-12.40%
1 год
2.69%
3 года*
5.94%
5 лет*
-12.75%
10 лет*
2.24%

CPNG

1 день
-2.49%
1 месяц
4.34%
С начала года
-28.70%
6 месяцев
-34.37%
1 год
-40.14%
3 года*
0.44%
5 лет*
-15.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDU и CPNG

2026 (YTD)20252024202320222021
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-14.20%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-86.85%
CPNG
Coupang, Inc.		-28.70%7.32%35.76%10.06%-49.93%-53.73%

Correlation

The correlation between EDU and CPNG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.23

The correlation between EDU and CPNG shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDU:

$7.45B

CPNG:

$30.70B

EPS

EDU:

$2.63

CPNG:

-$0.09

Коэффициент P/S

EDU:

1.39

CPNG:

1.09

Коэффициент P/B

EDU:

1.82

CPNG:

7.81

Общая выручка (12 мес.)

EDU:

$5.39B

CPNG:

$28.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDU:

$2.96B

CPNG:

$3.65B

EBITDA (12 мес.)

EDU:

$716.97M

CPNG:

$80.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Coupang, Inc.

Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ
Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с SPYCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с ^SP500TRCPNG с VOO

Доходность на риск

EDU vs. CPNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDU c CPNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDUCPNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.92

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-1.29

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.74

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

-1.32

+1.34

EDU vs. CPNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа CPNG равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и CPNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDU и CPNG

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и CPNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDUCPNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-85.28%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

-54.91%

+26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.77%

-54.91%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.89%

-79.01%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.49%

-73.51%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.03%

-64.19%

+31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

30.85%

-18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и CPNG

Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 8.29%, в то время как у Coupang, Inc. (CPNG) волатильность равна 21.03%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDUCPNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

21.03%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

39.57%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.56%

44.14%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.33%

52.50%

+18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.54%

53.74%

+5.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и CPNG

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как CPNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.57%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDU и CPNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Coupang, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.43B
2.03B
(EDU) Общая выручка
(CPNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EDU and CPNG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPNG has higher volatility (21.03%) compared to EDU (8.29%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs CPNG's -85.28%.

EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDU и CPNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор