Сравнение EBAY с PH
EBAY (eBay Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EBAY returned 17.79%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции EBAY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 17.79% против 25.12% соответственно.
EBAY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.79%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам EBAY и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 25.46% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between EBAY and PH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between EBAY and PH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EBAY:
$49.63B
PH:
$115.65B
EBAY:
$4.40
PH:
$27.11
EBAY:
24.68
PH:
33.33
EBAY:
1.33
PH:
1.41
EBAY:
4.34
PH:
5.53
EBAY:
11.25
PH:
7.43
EBAY:
$11.60B
PH:
$20.99B
EBAY:
$8.36B
PH:
$7.81B
EBAY:
$2.69B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. PH — Ранг доходности на риск
EBAY
PH
Сравнение EBAY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBAY | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.90 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 5.64 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBAY и PH
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -66.92% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -19.34% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -26.79% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -28.64% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -54.68% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -11.49% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -15.33% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 6.52% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и PH
eBay Inc. (EBAY) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что EBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.58% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 18.96% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 25.10% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 28.68% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 31.70% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и PH
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.10% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBAY и PH
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
EBAY and PH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBAY has higher volatility (8.76%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор