PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с LMN.V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, EAT returned 62.12%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EAT торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
26.08%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-9.63%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

LMN.V

1 день
0.75%
1 месяц
14.68%
С начала года
-15.80%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-50.33%
3 года*
6.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%19.22%
LMN.V
Lumine Group Inc		-15.80%-30.87%26.85%90.78%

Correlation

The correlation between EAT and LMN.V is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.09B

LMN.V:

CA$5.99B

EPS

EAT:

$10.14

LMN.V:

$0.48

Коэффициент P/E

EAT:

15.71

LMN.V:

35.07

Коэффициент PEG

EAT:

0.36

LMN.V:

7.63

Коэффициент P/S

EAT:

1.27

LMN.V:

5.18

Коэффициент P/B

EAT:

17.46

LMN.V:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

LMN.V:

$792.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

LMN.V:

$271.95M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

LMN.V:

$253.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO

Доходность на риск

EAT vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATLMN.VDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.95

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-1.61

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.76

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.09

+0.65

EAT vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа LMN.V равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и LMN.V

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и LMN.V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-66.63%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-66.63%

+22.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-66.63%

+20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-58.05%

+42.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-18.14%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

46.16%

-24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и LMN.V

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

12.52%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

39.07%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

53.20%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

45.29%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

45.29%

+9.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и LMN.V

Ни EAT, ни LMN.V не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и LMN.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
204.93M
(EAT) Общая выручка
(LMN.V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и LMN.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Lumine Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
74.6%
21.4%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and LMN.V have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и LMN.V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор