Сравнение EASY с HIGH
EASY (Liberty One Defensive Dividend Growth ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - EASY is a Dividend fund actively managed by Liberty One, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EASY charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности EASY и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EASY показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
EASY
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EASY и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 8.18% | 0.55% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | -1.58% |
Correlation
The correlation between EASY and HIGH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EASY vs. HIGH — Ранг доходности на риск
EASY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIGH
Сравнение EASY c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Defensive Dividend Growth ETF (EASY) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EASY | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EASY и HIGH
Максимальная просадка EASY за все время составила -7.79%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASY и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EASY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.79% | -9.50% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -7.33% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.52% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EASY и HIGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EASY | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 7.25% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.48% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.48% | +1.99% |
Сравнение комиссий EASY и HIGH
EASY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EASY и HIGH
Дивидендная доходность EASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 0.74% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
EASY and HIGH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for EASY.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.74% for EASY.
EASY is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Liberty One and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for EASY and 0.50% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для EASY и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор