PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

EAPR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и MMAX

2026 (YTD)2025
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%11.91%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий EAPR и MMAX

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

EAPR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.75

-2.36

Корреляция

Корреляция между EAPR и MMAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и MMAX

EAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок EAPR и MMAX

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-1.93%

-15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-1.93%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.11%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

2.61%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

2.61%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

2.61%

+7.24%